Nhận định thị trường: VN-Index 1.759 (06/10), MACD ngày đỏ; nhịp hồi 05/10 có 93% từ cụm Vingroup trên thanh khoản 0,835 nền, phái sinh đóng bớt vị thế mua. Dự báo đi ngang 1.755–1.793 tới 18/11, cam kết cuối năm 1.795 (+2%). Kỳ vọng beta thấp → giải ngân thăm dò 25% vào 5 mã beta thấp có chất xúc tác riêng, giữ 75% tiền mặt.
| Mã | Hành động | PM đề xuất | Sau kiểm luật | Mục tiêu | Giá sai | Tin cậy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVS | Mở mới | 6.0% | 6.0% | 44,000 | 29,600 | 4/5 |
| MWG | Mở mới | 5.5% | 5.5% | 95,000 | 67,000 | 4/5 |
| NT2 | Mở mới | 5.0% | 5.0% | 27,000 | 19,600 | 4/5 |
| DHC | Mở mới | 4.5% | 4.5% | 45,800 | 35,000 | 3/5 |
| PVT | Mở mới | 4.0% | 4.0% | 28,000 | 21,600 | 3/5 |
VN-Index đóng 1.759,08 điểm (06/10/2026), MACD ngày đỏ. Nhịp hồi 05/10 (+0,89%) có 93% từ cụm Vingroup, giá trị giao dịch chỉ 0,835 nền mười phiên; phái sinh thu hẹp phần bù và giảm hợp đồng mở — vị thế mua bị đóng bớt vào nhịp hồi. Điểm sáng: GDP quý 3 đạt 9,95%, bán ròng khối ngoại thu hẹp 91,7%. Dự báo AlgolabX đi ngang 1.755–1.793 tới 18/11, cam kết cuối năm 1.795 (+2,0%). Với triết lý Lợi nhuận tuyệt đối, thị trường chung không đủ hấp dẫn để giải ngân mạnh; lợi nhuận phải đến từ mã có chất xúc tác riêng.
Phiên đầu vận hành: NAV 10 tỷ, 100% tiền mặt, chưa có vị thế, sụt từ đỉnh 0%. Không có thẻ cần rà.
PM AlgolabX giải ngân thăm dò 25% NAV (đúng hạn mức vòng quay hôm nay), giữ 75% tiền mặt, chia cho năm mã có beta 1 năm 0,61–1,12:
Cả năm cùng chạm giá sai thì lỗ ≈2,9% NAV, xa giới hạn sụt 15%. Loại: MSR (+70% trong 3 tháng, P/E 27), BVH (upside 11,5% sau +28%), PLX (LN dựa hoàn nhập tồn kho, quý 1 lỗ), HAH (cước giao ngay qua đỉnh, khối ngoại bán ròng 204 tỷ).
Hồ sơ chưa có bài học. Kỷ luật tự đặt: không mua chỉ vì nhãn MUA (loại MSR, BVH vì giá đã đi gần hết upside); mỗi thẻ có giá sai trong 12% và sự kiện sai đo được; tỷ trọng theo tỷ lệ lợi/rủi ro.